|
|
TA4系统余额理财产品按照自然日做收益分配，如果未导入休息日行情文件，系统将会如何进行收益分配，如何产生收益分配文件？
解决方法
如果TA4系统余额理财产品没有导入休息日行情文件，并且需要按照自然日做收益分配，系统在余额理财子流程处理的收益拆分时，将拆不到任何收益，即余额理财投资者将分配不到任何收益。 所以如果生产环境出现该情况，需要回退系统，重新导入休息日行情文件，重新进行余额理财处理。
问题现象
TA4系统对于红利再投份额，赎回时收取赎回费，请问有没有参数控制？
解决方法
经过确认，如果需要对于红利再投份额收取赎回费，需要开通参数“再投资份额做赎回业务，收取赎回费”，如果不开通的话，默认收取赎回费。
问题现象
TA4系统在菜单【专户开放周期设置-按规则】在参数“周期类型”选择“2：表示按周”时，为何参数“开放日”存在“0，1，2，3，4，5，6，7”总共8个选项。分别代表什么含义？
解决方法
在20160105Sp3版本，针对“开放日”字段增加“0”选项。
如果“开放日”设置为0，则表示设置月份的最后一个工作日为开放日；
如果“开放日”设置不为0，则可根据“开放日类型”来确定是按工作日还是按自然日。
问题现象
TA4系统菜单【信息维护】-【销售商信息】-“是否支持交易账号变更”的参数解释。
解决方法
以下是TA4系统菜单【信息维护】-【销售商信息】-“是否支持交易账号变更”的参数解释：
如果销售商支持多交易账号，则参数“是否支持交易账号变更”无意义。
如果销售商不支持多交易账号，则：
参数“是否支持交易账号变更”如果选择“是”，则如果销售商发起交易申请中的交易账号与TA系统登记的不同，TA系统会将按照TA系统登记的交易账号对该笔交易申请进行处理，即如果是申购，则申购的份额将登记在TA系统交易账号上，但是下发给销售商的确认数据会以原交易账号下发。
参数“是否支持交易账号变更”如果选择“否”，则如果销售商发起交易申请中的交易账号与TA系统登记的不同，该笔交易申请将会被TA系统确认失败。
参数 “是否支持交易账号变更”是由于建行的规则特殊才新增的，目前建行已经支持多交易账号，不再使用该参数，因此可以建议所有管理人对于不支持多交易账号的销售商都将参数“是否支持交易账号变更”置为“否”。 |
|
/1 
