TA预交收94接口文件

金融it

94文件相当于认购的120，主要是货币类产品为了提升划款效率而使用的文件。

具体文件说明如下：

1　信息交换格式

每次交换的信息包括三个部分：信息头，信息体和信息尾。文件交换方式的详细约定见附录A中的格式。

a)  信息头：表示一次数据交换的开始，它给出本次数据交换的信息提要。其内容如表2所示：

表1　信息头格式

名称	说明
信息头标识	用以标明该信息头的格式类型
协议版本号
信息创建人	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
信息接收人	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
传送发生日期	传送发生日期

b)  信息体：包括数据交换的内容，见表3。

表2　信息体格式

名称	说明
汇总表号	文件传输次序标志
文件类型代码
发送人
接收人
字段数	表示该数据文件的构成字段数
字段名1
…
字段名N
记录数	该数据文件包含的数据记录数
记录1
记录2
记录3
…
记录M
信息体结束标识	用以标明信息体的结束

数据文件名“OFD”+“_”+文件创建人代码＋“_”+文件接收人代码＋“_”+日期（YYYYMMDD）+“_”+两位文件类型编码＋“.TXT”。

数据文件格式见表A.2。

表A.2  数据文件格式

名称	长度	值	含义（作用）
文件标识	8	“OFDCFDAT”	用以标明该文件的格式类型
文件版本号	4	20	2．0版本
文件创建人	9	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人
文件接收人	9	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器日期
汇总表号	3		文件传输次序标志
文件类型码	2	94:申购交易汇总数据	用于标明文件的功能类型
发送人	8	具体某机构某人
接收人	8	具体某机构某人
字段数	3	N	标明该数据文件的构成字段数
字段名1			采用数据字典中的字段名
…
字段名N
记录数	8	M	该数据文件包含的数据记录数，最多99999999条
记录1
记录２
记录３
…
记录M-2
记录M-1
记录M
文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束

2　申购交易汇总数据（94文件）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	Y
2	CurrencyType	A	3	RMB(156)	Y
3	FundCode	C	6	基金代码	Y
4	TransactionDate	A	8	交易发生日期	Y
5	TransactionTime	A	6	交易发生时间	Y
6	TransactionAccountID	A	17	投资人基金交易帐号	Y
7	DistributorCode	C	9	销售人代码	Y
8	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	Y
9	BusinessCode	A	3	业务代码	Y
10	TAAccountID	A	12	投资人基金帐号	Y
11	TrequestNo	A	20	交易申请内部编号	N
12	returnCode	A	4	交易返回代码
13	returnMsg	C	120	交易返回信息

3　附录1：

0000    交易申请初步成果

0001    交易失败

0316    基金账户不存在

0009    无此账户

0309    单笔申购低于申购下限

0207    交易金额非法

0316    基金账户不存在

金融it

94文件相当于认购的120，主要是货币类产品为了提升划款效率而使用的文件。

具体文件说明如下：

1　信息交换格式

每次交换的信息包括三个部分：信息头，信息体和信息尾。文件交换方式的详细约定见附录A中的格式。

a)  信息头：表示一次数据交换的开始，它给出本次数据交换的信息提要。其内容如表2所示：

表1　信息头格式

名称	说明
信息头标识	用以标明该信息头的格式类型
协议版本号
信息创建人	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
信息接收人	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
传送发生日期	传送发生日期

b)  信息体：包括数据交换的内容，见表3。

表2　信息体格式

名称	说明
汇总表号	文件传输次序标志
文件类型代码
发送人
接收人
字段数	表示该数据文件的构成字段数
字段名1
…
字段名N
记录数	该数据文件包含的数据记录数
记录1
记录2
记录3
…
记录M
信息体结束标识	用以标明信息体的结束

数据文件名“OFD”+“_”+文件创建人代码＋“_”+文件接收人代码＋“_”+日期（YYYYMMDD）+“_”+两位文件类型编码＋“.TXT”。

数据文件格式见表A.2。

表A.2  数据文件格式

名称	长度	值	含义（作用）
文件标识	8	“OFDCFDAT”	用以标明该文件的格式类型
文件版本号	4	20	2．0版本
文件创建人	9	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人
文件接收人	9	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器日期
汇总表号	3		文件传输次序标志
文件类型码	2	94:申购交易汇总数据	用于标明文件的功能类型
发送人	8	具体某机构某人
接收人	8	具体某机构某人
字段数	3	N	标明该数据文件的构成字段数
字段名1			采用数据字典中的字段名
…
字段名N
记录数	8	M	该数据文件包含的数据记录数，最多99999999条
记录1
记录２
记录３
…
记录M-2
记录M-1
记录M
文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束

2　申购交易汇总数据（94文件）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	Y
2	CurrencyType	A	3	RMB(156)	Y
3	FundCode	C	6	基金代码	Y
4	TransactionDate	A	8	交易发生日期	Y
5	TransactionTime	A	6	交易发生时间	Y
6	TransactionAccountID	A	17	投资人基金交易帐号	Y
7	DistributorCode	C	9	销售人代码	Y
8	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	Y
9	BusinessCode	A	3	业务代码	Y
10	TAAccountID	A	12	投资人基金帐号	Y
11	TrequestNo	A	20	交易申请内部编号	N
12	returnCode	A	4	交易返回代码
13	returnMsg	C	120	交易返回信息

3　附录1：

0000    交易申请初步成果

0001    交易失败

0316    基金账户不存在

0009    无此账户

0309    单笔申购低于申购下限

0207    交易金额非法

0316    基金账户不存在