恒生基金投资管理系统QDII模块日常操作维护手册

金融it

目录

1.    QDII交易系统每日操作流程. 3

2.    基金经理操作介绍. 4

3.    指令自动分发设置. 6

4.    交易员操作介绍. 11

5.    清算流程操作介绍. 16

6.    OMGEO-CTM操作介绍. 33

7.    OMGEO-CTM转换机配置说明. 44

8.    券商信息维护说明. 46

9.    网下申购IPO操作介绍. 54

10.   网下申购证券信息维护. 62

11.   固定收益操作介绍. 65

12.   合笔委托操作介绍. 68

13.   风控设置维护. 70

14.   动态维度维护. 74

15.   公司行为操作介绍. 76

16.   代码合并及划转. 78

17.   境外托管行持仓核对. 81

18.   证券、资金、交收管理介绍. 82

19.   转换机操作维护. 90

20.   消息服务器维护. 99

21.   路透DSS  Instrument Lists维护. 99

22.   QDII交易问题处理. 102

23.   备份恢复. 102

24.   DSS获取收盘价. 106

25.   手工调整券商成交数据说明. 109

26.   Normua DMA委托说明. 112

27.   汇率手工维护说明. 113

28.   节假日之后清算流程建议

链接: http://pan.baidu.com/s/1eSCFAxk 密码:

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13.   风控设置维护. 70

14.   动态维度维护. 74

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16.   代码合并及划转. 78

17.   境外托管行持仓核对. 81

18.   证券、资金、交收管理介绍. 82

19.   转换机操作维护. 90

20.   消息服务器维护. 99

21.   路透DSS  Instrument Lists维护. 99

22.   QDII交易问题处理. 102

23.   备份恢复. 102

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25.   手工调整券商成交数据说明. 109

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