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O3清算排查手册... 1
一、清算文件导入系统接口表... 1
二、数据的拆分合并过滤：... 3
三、清算配对... 3
1、配委托或配基础信息表... 4
四、费用计算... 8
五、清算结算处理... 9
期货业务... 9
证券买卖... 10
债转股... 10
债回售... 10
券源划转... 10
回购... 10
质押... 10
债券分销... 11
大宗交易和固定收益... 11
报价式回购... 11
要约收购... 11
Lof基金业务... 11
基金盘后业务... 11
ETF业务... 12
ETF发行端成交、交易型货币基金发行端成交... 12
国债期货交割... 12
新红配以及兑息兑付业务... 12
Zqbd处理的各业务... 13
转融通清算... 13
约定购回清算... 13
国债预发行... 13
新三板清算... 13
个股期权... 13
融资融券(深圳第五代) 14
转托管... 14
O32成本处理... 14
资券通... 14
优先股清算... 14
兑息兑付分期偿还... 14
QDII业务处理... 15
实例层处理... 15
交易型货币基金... 15
港股通... 15
红利税补缴... 15
债券质押式协议回购... 16
六、日初始化... 16
科目相关处理... 16
结算保证金处理... 16
公司行为... 16
TA处理... 16
日操作流程框架及前台相关文档... 17
财务对账相关... 17
分仓调整及分仓核对... 17
托管行数据导出... 17
可用培训资料... 18
资金管理... 18
证券管理... 18
链接: http://pan.baidu.com/s/1c2lETzy 密码:
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