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PBOX专业投资交易服务系统管理端操作手册
目录
1. 登录 ................................ ................................ ... 6
2. 账户管理 账户管理 账户管理 ................................ ................................ 6
2.1 证券账号管理 ........................................................ 6
2.2 期货账号管理 ........................................................ 7
2.3 PBOX账户管理 ....................................................... 10
2.3.1 投资账户修改 .................................................. 11
2.3.2 投资账户注销 .................................................. 12
2.3.3 交易单元增加 .................................................. 13
2.3.4 多交易单元资金下拨 ............................................ 14
2.3.5 交易单元资金回收 .............................................. 15
2.3.6 交易单元持仓调整 .............................................. 16
2.3.7 交易单元修改 .................................................. 17
2.3.8 交易单元注销 .................................................. 18
3. 基础管理 基础管理 基础管理 ................................ ............................... 19
3.1客户操作员管理 ...................................................... 19
3.1.1 客户操作员新增 ................................................ 19
3.1.2 客户操作员绑定MAC ............................................. 20
3.1.3 客户操作员清密 ................................................ 21
3.1.4 客户操作员注销 ................................................ 22
3.2 产品管理 ........................................................... 22
3.2.1 工作流设置 .................................................... 23
3.2.2 绑定交易单元 .................................................. 25
3.2.3 管理产品监管人 ................................................ 26
3.3 产品费用类别管理 ................................................... 26
3
3.3.1 产品费用类别修改、删除 ........................................ 28
3.3.2 费用设置 ...................................................... 29
3.4 产品组信息设置 ..................................................... 30
3.4.1 产品组信息新增 ................................................ 30
3.4.2 产品组信息修改 ................................................ 31
3.5 投资建议审核 ....................................................... 32
4. 资产管理 资产管理 资产管理 ................................ ............................... 33
4.1 资金管理 ........................................................... 33
4.1.1 资金下拨 ...................................................... 34
4.1.2 资金回收 ...................................................... 35
4.2 一键转账 ........................................................... 36
5. 报表管理 报表管理 报表管理 ................................ ............................... 37
5.1 客户报表 ........................................................... 37
6. 查询分析 查询分析 查询分析 ................................ ............................... 38
6.1交易信息查询 ........................................................ 38
6.1.1交易单元交易类 ................................................. 39
6.2 资产信息查询 ....................................................... 40
6.2.1交易单元资产信息 ............................................... 41
6.3 指令信息查询 ....................................................... 42
6.3.1产品审核信息查询 ............................................... 43
6.4 基本信息查询 ....................................................... 44
6.4.1交易单元信息查询 ............................................... 44
6.4.2操作日志信息查询 ............................................... 45
6.4.3用户日志信息查询 ............................................... 46
6.5 风险信息查询 ....................................................... 46
4
7. 风控参数 风控参数 风控参数 ................................ ............................... 47
7.1 风控名词说明 ....................................................... 47
7.1.1 风控设置名词 .................................................. 48
7.1.2 触发条件名词 .................................................. 50
7.2 产品组风控设置 ..................................................... 50
7.2.1 产品组建立 .................................................... 51
7.2.2 产品组风控设置 ................................................ 52
7.3 产品风控设置 ....................................................... 53
7.4 投资账户风控设置 ................................................... 55
7.5 交易单元风控设置 ................................................... 55
7.6 不同层级风控相互关系 ............................................... 58
7.7 风控参数设置审核 ................................................... 59
7.7.1 需要审核模式 .................................................. 59
7.7.2 无需审核模式 .................................................. 61
7.8 交易权限设置 ....................................................... 62
7.9 标的池设置 ......................................................... 63
7.10 标的池审核 ........................................................ 64
8. 监控管理 监控管理 监控管理 ................................ ............................... 66
8.1 产品净值监控 ....................................................... 66
8.1.1 持仓查询 ...................................................... 66
8.1.2 一键平仓 ...................................................... 67
8.2 风险监控 ........................................................... 70
8.2.1 权限设置 ...................................................... 71
8.2.2 一键平仓 ...................................................... 71
9. FOF 9. FOF管理 ................................ ............................... 72
5
9.1 概述 ............................................................... 72
9.2 FOF的开户 .......................................................... 72
9.3 FOF申购、赎回 ...................................................... 75
9.4 FOF母基金的管理 .................................................... 75
9.5 FOF子基金的管理 .................................................... 77
9.6 公式说明 ........................................................... 78
10. 组合资产管理 组合资产管理 组合资产管理 组合资产管理 ................................ .......................... 79
10.1 概述 .............................................................. 79
10.2 新建独立交易员 .................................................... 80
10.3 PBOX管理端组合新增 ................................................ 81
10.4 投资赢家专业版组合交易 ............................................ 82
10.5 PBOX管理端组合资产管理 ............................................ 84
10.5.1 【组合资产管理】-【实时监控】 ................................ 84
10.5.2 【组合资产管理】-【资产配置】 ................................ 86
10.5.3 【组合资产管理】-【业绩归因】 ................................ 87
10.5.4 【组合资产管理】-【参数VAR】 ................................. 88
10.6 组合资产管理持仓调整界面介绍 ...................................... 89
11. 其它 ................................ ................................ ... 91
链接: http://pan.baidu.com/s/1bpIQPHH 密码:
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