94文件相当于认购的120,主要是货币类产品为了提升划款效率而使用的文件。 具体文件说明如下:
1 信息交换格式 每次交换的信息包括三个部分:信息头,信息体和信息尾。文件交换方式的详细约定见附录A中的格式。 a) 信息头:表示一次数据交换的开始,它给出本次数据交换的信息提要。其内容如表2所示: 表1 信息头格式 b) 信息体:包括数据交换的内容,见表3。 表2 信息体格式 数据文件名“OFD”+“_”+文件创建人代码+“_”+文件接收人代码+“_”+日期(YYYYMMDD)+“_”+两位文件类型编码+“.TXT”。 数据文件格式见表A.2。 表A.2 数据文件格式 | | | | | | | | | | | | | | 销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码,由证监会统一发放 | | | | 销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码,由证监会统一发放 | | | | | | | |
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| | | | 该数据文件包含的数据记录数,最多99999999条 | |
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2 申购交易汇总数据(94文件) ID | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | |
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3 附录1: 0000 交易申请初步成果 0001 交易失败 0316 基金账户不存在 0009 无此账户 0309 单笔申购低于申购下限 0207 交易金额非法 0316 基金账户不存在
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