TA预交收94接口文件
94文件相当于认购的120，主要是货币类产品为了提升划款效率而使用的文件。具体文件说明如下：1 信息交换格式每次交换的信息包括三个部分：信息头，信息体和信息尾。文件交换方式的详细约定见附录A中的格式。a)信息头：表示一次数据交换的开始，它给出本次数据交换的信息提要。其内容如表2所示：表1 信息头格式
名称说明
信息头标识用以标明该信息头的格式类型
协议版本号
信息创建人销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
信息接收人销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
传送发生日期传送发生日期
b)信息体：包括数据交换的内容，见表3。表2 信息体格式
名称说明
汇总表号文件传输次序标志
文件类型代码
发送人
接收人
字段数表示该数据文件的构成字段数
字段名1
…
字段名N
记录数该数据文件包含的数据记录数
记录1
记录2
记录3
…
记录M
信息体结束标识用以标明信息体的结束
数据文件名“OFD”+“_”+文件创建人代码＋“_”+文件接收人代码＋“_”+日期（YYYYMMDD）+“_”+两位文件类型编码＋“.TXT”。数据文件格式见表A.2。表A.2数据文件格式
名称长度值含义（作用）
文件标识8“OFDCFDAT”用以标明该文件的格式类型
文件版本号4202．0版本
文件创建人9销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放用于标明该文件的提交人
文件接收人9销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放用于标明该文件的接收人
日期8日期与文件名日期一致，不是机器日期
汇总表号3
文件传输次序标志
文件类型码294:申购交易汇总数据用于标明文件的功能类型
发送人8具体某机构某人
接收人8具体某机构某人
字段数3N标明该数据文件的构成字段数
字段名1
采用数据字典中的字段名
…
字段名N
记录数8M该数据文件包含的数据记录数，最多99999999条
记录1
记录２
记录３
…
记录M-2
记录M-1
记录M
文件结束标识8“OFDCFEND”文件结束
2 申购交易汇总数据（94文件）
ID字段名类型长度描述备注
1AppSheetSerialNoA24申请单编号Y
2CurrencyTypeA3RMB(156)Y
3FundCodeC6基金代码Y
4TransactionDateA8交易发生日期Y
5TransactionTimeA6交易发生时间Y
6TransactionAccountIDA17投资人基金交易帐号Y
7DistributorCodeC9销售人代码Y
8ApplicationAmountN16(两位小数)申请金额Y
9BusinessCodeA3业务代码Y
10TAAccountIDA12投资人基金帐号Y
11TrequestNoA20交易申请内部编号N
12returnCodeA4交易返回代码
13returnMsgC120交易返回信息
3 附录1：0000 交易申请初步成果0001 交易失败0316 基金账户不存在0009 无此账户0309 单笔申购低于申购下限0207 交易金额非法0316 基金账户不存在
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