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目录 1.外部接口信息说明... ６
2.基础数据... ７
2.1.资产基本信息. ７
2.2.席位基本信息. ８
2.3.债券基本信息. ８
2.4.浮息债券利率信息. ９
2.5.权益基本信息. ９
2.6.回购基本信息（交易所）. ９
2.7.科目信息. １０
2.8.凭证信息. １１
2.9.科目余额信息. １２
2.10.资产估值信息. １２
2.11.交易所汇总成交信息. １３
2.12.交易所回购明细成交信息（社保基金）. １５
2.13.基金业务信息. １５
2.14.权益信息. １６
2.15.银行债券成交信息. １６
2.16.银行间回购成交信息. １７
2.17.买断式回购抵押债券信息. １７
2.18.新股新债业务信息. １８
2.19.保险业务信息. １８
2.20.存款业务信息(证券投资基金、社保基金) １９
2.21.存款业务信息（保险资产）. ２０
2.22.债券转托管和上市流通业务信息. ２１
2.23.每日汇率信息（保险资产）. ２１
2.24.权证信息表. ２１
2.25.社保特定目的回购划款信息. ２２
2.26.社保现券委托业务债券信息. ２２
3.附件一（科目性质）... ２２
3.1.基金资产..... ２３
3.1.1资产类科目. ２３
3.1.2.负债类科目. ３０
3.1.3.权益类科目. ３２
3.1.4.损益类科目. ３３
3.2.保险资产... ３７
3.2.1.资产类科目. ３７
3.2.2.负债类科目. ４５
3.2.3.权益类科目. ４６
3.2.4.损益类科目. ４８
3.4.基金资产（新核算办法）... ５２
3.4.1资产类科目. ５２
3.4.2.负债类科目. ６４
3.4.3.共同类科目. ６６
3.4.4.权益类科目. ６７
3.4.5.损益类科目. ６８
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